Комендант (вахтер)

Описание

ОАО «МТС-Банк» г. Москва
КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Выписка за период с 25.12.2019 по 27.01.2021
Счет № 40817810502004937538
Дата Входящий остаток
25.12.2019 0,00
№ Ном. док. Шифроп. Дата операции БИК Банка Корр. Корреспондирующий счет
Сумма и валюта опер.(только для опер., совершаемых с использ. банк. карты)
Дебет Кредит Остаток Назначение платежа
1 297644 14.12.2020 40817810901002015846 233 000,00 0,00 0,00
Безналичное перечисление средств по поручению клиента со счета 40817810502004937538 в соответствии с договором №000-500/20- 017832975. Перевод собственных средств согласно заявлению клиента. НДС не облагается
2 297585 14.12.2020 45507810200000285134 0,00 233 000,00 233 000,00 Предоставление кредита по КД № ПНННВС453961/810/20 от 14/12/2020. Распоряжение № ____ от ____. 3 529240 15.12.2020 042202603 30233810642000600001 0,00 1,00 1,00 пополнение счета;ЗА 14/12/2020;ДОГОВОР N:; 4 166624 18.01.2021 042202603 30233810642000600001 0,00 5 500,00 5 501,00 пополнение счета;ЗА 17/01/2021;ДОГОВОР N:;
5 396898 20.01.2021 47427810600009671650 1 774,63 0,00 2 222,06 Погашение текущих процентов по КД N ПНННВС453961/810/20 от 14/12/2020 за период с 01.01.2021 по 20.01.2021
6 396899 20.01.2021 47427810600009671650 1 504,31 0,00 3 996,69 Погашение текущих процентов по КД № ПНННВС453961/810/20 от 14/12/2020 за период с 14.12.2020 по 20.01.2021
7 396897 20.01.2021 45507810200000285134 2 222,06 0,00 Погашение/частичное погашение ОД по КД N ПНННВС453961/810/20 от 14/12/2020
Итого: 238 501,00 238 501,00
Дата Исходящий остаток
27.01.2021 0,00